工银科创ETF联接E 净资产规模 0.75 亿元，比上期增加 10.86% , 股票配置占比上期增加 1.52% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.67 | 1.68 | 0.23 | 0.58 | 2.11 | 5.34 | 36.51 | 92.40 | 0.75 | 39.51 |
| 2025-06-30 | 0.66 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 5.57 | 31.37 | 92.49 | 0.68 | 33.92 |
| 2025-03-31 | 0.67 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 5.59 | 33.32 | 92.56 | 0.70 | 36.00 |
| 2024-12-31 | 0.04 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 5.91 | 33.67 | 93.97 | 0.64 | 35.83 |
| 2024-09-30 | 1.15 | 4.09 | 0.30 | 1.08 | 1.23 | 4.38 | 25.38 | 90.45 | 0.13 | 28.06 |
| 2024-06-30 | 0.59 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 5.80 | 19.33 | 91.43 | 0.10 | 21.15 |
| 2024-03-31 | 0.65 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 6.53 | 17.39 | 90.12 | 0.02 | 19.30 |