加载中...
- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2024-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0152 |
1.33 |
| 2026-01-08 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0089 |
0.79 |
| 2026-01-07 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0105 |
0.94 |
| 2026-01-06 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0192 |
1.74 |
| 2026-01-05 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0441 |
4.18 |
| 2025-12-31 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0117 |
-1.10 |
| 2025-12-30 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0104 |
0.98 |
| 2025-12-29 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2025-12-25 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2025-12-24 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0089 |
0.85 |
| 2025-12-23 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0035 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0196 |
1.90 |
| 2025-12-19 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0144 |
-1.38 |
| 2025-12-17 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0247 |
2.43 |
| 2025-12-16 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0188 |
-1.81 |
| 2025-12-15 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0221 |
-2.09 |
| 2025-12-12 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0181 |
1.74 |
| 2025-12-11 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0149 |
-1.41 |