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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2024-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0043 |
-0.43 |
| 2026-04-02 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0269 |
-2.63 |
| 2026-04-01 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0311 |
3.14 |
| 2026-03-31 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0247 |
-2.43 |
| 2026-03-30 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0082 |
-0.80 |
| 2026-03-27 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0088 |
0.87 |
| 2026-03-26 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0198 |
-1.91 |
| 2026-03-25 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0184 |
1.81 |
| 2026-03-24 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0220 |
2.21 |
| 2026-03-23 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0423 |
-4.08 |
| 2026-03-20 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0154 |
-1.46 |
| 2026-03-19 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0250 |
-2.32 |
| 2026-03-18 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0136 |
1.28 |
| 2026-03-17 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0226 |
-2.08 |
| 2026-03-16 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0086 |
0.80 |
| 2026-03-13 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0080 |
-0.74 |
| 2026-03-12 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0129 |
-1.17 |
| 2026-03-11 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0145 |
-1.30 |
| 2026-03-10 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0226 |
2.07 |
| 2026-03-09 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0179 |
-1.62 |