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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2024-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
902.99 |
|
0.23% |
| 2 |
海光信息 |
723.67 |
|
0.19% |
| 3 |
中芯国际 |
672.79 |
|
0.17% |
| 4 |
澜起科技 |
546.18 |
|
0.14% |
| 5 |
中微公司 |
406.36 |
|
0.10% |
| 6 |
联影医疗 |
229.95 |
|
0.06% |
| 7 |
金山办公 |
236.20 |
|
0.06% |
| 8 |
芯原股份 |
185.60 |
|
0.05% |
| 9 |
华电新能 |
134.15 |
|
0.03% |
| 10 |
石头科技 |
133.17 |
|
0.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
2274.49 |
22.70 |
0.58% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.46% |
12.57% |
4.82% |
47.06% |
49.95% |
10.48% |
86.38% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.18% |
22.71% |
32.77% |
5.44% |
29.58% |
| 同类型阶段排名 |
2147/6553 |
1487/6553 |
3500/6553 |
1008/6553 |
1564/6553 |
1109/6553 |
436/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2026-01-14 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0232 |
2.02% |
| 2026-01-13 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0314 |
-2.66% |
| 2026-01-12 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0263 |
2.28% |
| 2026-01-09 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0152 |
1.33% |
