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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.1590元
- 基金经理：
- 王喆,陈薪羽
- 成立日期：
- 2024-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北摩高科 |
127.36 |
|
0.47% |
| 2 |
华懋科技 |
127.26 |
|
0.47% |
| 3 |
中信金属 |
118.76 |
|
0.44% |
| 4 |
信科移动 |
119.79 |
|
0.44% |
| 5 |
航天环宇 |
119.10 |
|
0.44% |
| 6 |
云图控股 |
118.14 |
|
0.44% |
| 7 |
锐科激光 |
119.35 |
|
0.44% |
| 8 |
移远通信 |
118.79 |
|
0.44% |
| 9 |
中来股份 |
118.42 |
|
0.44% |
| 10 |
彩讯股份 |
120.05 |
|
0.44% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1147.23 |
11.40 |
4.25% |
| 2 |
25国债01 |
372.86 |
3.70 |
1.38% |
| 3 |
24国债21 |
30.37 |
0.30 |
0.11% |
| 4 |
微导转债 |
9.12 |
0.04 |
0.03% |
| 5 |
鼎龙转债 |
1.06 |
0.01 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.22% |
5.82% |
3.47% |
24.73% |
35.59% |
38.80% |
70.56% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
884/6478 |
2167/6478 |
1401/6478 |
2119/6478 |
1359/6478 |
1300/6478 |
508/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.5373 |
1.6963 |
0.0206 |
1.22% |
| 2025-12-23 |
1.5188 |
1.6778 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
1.5175 |
1.6765 |
0.0115 |
0.69% |
| 2025-12-19 |
1.5071 |
1.6661 |
0.0187 |
1.13% |
| 2025-12-18 |
1.4903 |
1.6493 |
0.0010 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-21 |
2025-11-24 |
2025-11-24 |
2025-11-25 |
0.1590 |
