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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.3033元
- 基金经理：
- 王喆,陈薪羽
- 成立日期：
- 2024-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.5159 |
1.8192 |
0.0433 |
2.39 |
| 2026-01-09 |
1.4805 |
1.7838 |
0.0266 |
1.49 |
| 2026-01-08 |
1.4588 |
1.7621 |
0.0106 |
0.60 |
| 2026-01-07 |
1.4501 |
1.7534 |
0.0022 |
0.12 |
| 2026-01-06 |
1.4483 |
1.7516 |
0.0241 |
1.38 |
| 2026-01-05 |
1.4286 |
1.7319 |
0.0295 |
1.72 |
| 2025-12-31 |
1.4045 |
1.7078 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.4056 |
1.7089 |
0.0038 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
1.4025 |
1.7058 |
-0.0049 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
1.5512 |
1.7102 |
0.0029 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
1.5486 |
1.7076 |
0.0125 |
0.74 |
| 2025-12-24 |
1.5373 |
1.6963 |
0.0205 |
1.22 |
| 2025-12-23 |
1.5188 |
1.6778 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.5175 |
1.6765 |
0.0115 |
0.69 |
| 2025-12-19 |
1.5071 |
1.6661 |
0.0186 |
1.13 |
| 2025-12-18 |
1.4903 |
1.6493 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.4894 |
1.6484 |
0.0245 |
1.51 |
| 2025-12-16 |
1.4673 |
1.6263 |
-0.0223 |
-1.35 |
| 2025-12-15 |
1.4874 |
1.6464 |
-0.0070 |
-0.42 |
| 2025-12-12 |
1.4937 |
1.6527 |
0.0097 |
0.59 |