加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.3033元
- 基金经理：
- 王喆,陈薪羽
- 成立日期：
- 2024-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.4483 |
1.7516 |
0.0241 |
1.38 |
| 2026-01-05 |
1.4286 |
1.7319 |
0.0295 |
1.72 |
| 2025-12-31 |
1.4045 |
1.7078 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.4056 |
1.7089 |
0.0038 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
1.4025 |
1.7058 |
-0.0049 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
1.5512 |
1.7102 |
0.0029 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
1.5486 |
1.7076 |
0.0125 |
0.74 |
| 2025-12-24 |
1.5373 |
1.6963 |
0.0205 |
1.22 |
| 2025-12-23 |
1.5188 |
1.6778 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.5175 |
1.6765 |
0.0115 |
0.69 |
| 2025-12-19 |
1.5071 |
1.6661 |
0.0186 |
1.13 |
| 2025-12-18 |
1.4903 |
1.6493 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.4894 |
1.6484 |
0.0245 |
1.51 |
| 2025-12-16 |
1.4673 |
1.6263 |
-0.0223 |
-1.35 |
| 2025-12-15 |
1.4874 |
1.6464 |
-0.0070 |
-0.42 |
| 2025-12-12 |
1.4937 |
1.6527 |
0.0097 |
0.59 |
| 2025-12-11 |
1.4850 |
1.6440 |
-0.0207 |
-1.24 |
| 2025-12-10 |
1.5037 |
1.6627 |
0.0033 |
0.20 |
| 2025-12-09 |
1.5007 |
1.6597 |
-0.0089 |
-0.53 |
| 2025-12-08 |
1.5087 |
1.6677 |
0.0114 |
0.69 |