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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭志腾,叶乐天
- 成立日期：
- 2024-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.56亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百达精工 |
823.97 |
|
1.19% |
| 2 |
洁特生物 |
826.38 |
|
1.19% |
| 3 |
中创股份 |
818.34 |
|
1.18% |
| 4 |
醋化股份 |
818.40 |
|
1.18% |
| 5 |
友车科技 |
812.39 |
|
1.17% |
| 6 |
荣信文化 |
802.99 |
|
1.16% |
| 7 |
鸿泉物联 |
803.87 |
|
1.16% |
| 8 |
力合科技 |
806.93 |
|
1.16% |
| 9 |
瑜欣电子 |
805.53 |
|
1.16% |
| 10 |
天地数码 |
805.17 |
|
1.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特国01 |
538.62 |
5.00 |
0.78% |
| 2 |
25特国02 |
474.64 |
5.00 |
0.68% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.76% |
1.67% |
6.54% |
20.96% |
56.97% |
58.64% |
171.75% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
2680/10595 |
5814/10595 |
1169/10595 |
3536/10595 |
818/10595 |
831/10595 |
31/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.7490 |
1.7490 |
0.0224 |
1.30% |
| 2025-12-24 |
1.7266 |
1.7266 |
0.0190 |
1.11% |
| 2025-12-23 |
1.7076 |
1.7076 |
-0.0055 |
-0.32% |
| 2025-12-22 |
1.7131 |
1.7131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
1.7131 |
1.7131 |
0.0274 |
1.63% |
