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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭志腾,叶乐天
- 成立日期：
- 2024-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.79亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9467 |
1.9467 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-02-12 |
1.9476 |
1.9476 |
-0.0145 |
-0.74 |
| 2026-02-11 |
1.9621 |
1.9621 |
0.0039 |
0.20 |
| 2026-02-10 |
1.9582 |
1.9582 |
0.0025 |
0.13 |
| 2026-02-09 |
1.9557 |
1.9557 |
0.0234 |
1.21 |
| 2026-02-06 |
1.9323 |
1.9323 |
0.0147 |
0.77 |
| 2026-02-05 |
1.9176 |
1.9176 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-02-04 |
1.9164 |
1.9164 |
0.0076 |
0.40 |
| 2026-02-03 |
1.9088 |
1.9088 |
0.0282 |
1.50 |
| 2026-02-02 |
1.8806 |
1.8806 |
-0.0245 |
-1.29 |
| 2026-01-30 |
1.9051 |
1.9051 |
0.0244 |
1.30 |
| 2026-01-29 |
1.8807 |
1.8807 |
-0.0119 |
-0.63 |
| 2026-01-28 |
1.8926 |
1.8926 |
-0.0206 |
-1.08 |
| 2026-01-27 |
1.9132 |
1.9132 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.9132 |
1.9132 |
-0.0074 |
-0.39 |
| 2026-01-23 |
1.9206 |
1.9206 |
0.0134 |
0.70 |
| 2026-01-22 |
1.9072 |
1.9072 |
0.0137 |
0.72 |
| 2026-01-21 |
1.8935 |
1.8935 |
0.0176 |
0.94 |
| 2026-01-20 |
1.8759 |
1.8759 |
0.0042 |
0.22 |
| 2026-01-19 |
1.8717 |
1.8717 |
0.0292 |
1.58 |