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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严堃
- 成立日期：
- 2024-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
185.28 |
|
9.23% |
| 2 |
中际旭创 |
164.70 |
|
8.21% |
| 3 |
汇量科技 |
149.05 |
|
7.43% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
136.72 |
|
6.81% |
| 5 |
德科立 |
131.51 |
|
6.55% |
| 6 |
天孚通信 |
123.85 |
|
6.17% |
| 7 |
快手-W |
113.79 |
|
5.67% |
| 8 |
源杰科技 |
111.06 |
|
5.53% |
| 9 |
仕佳光子 |
97.44 |
|
4.86% |
| 10 |
长飞光纤光缆 |
86.39 |
|
4.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
101.12 |
1.00 |
5.04% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.13% |
9.85% |
49.08% |
37.23% |
66.44% |
49.08% |
129.51% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
132/6770 |
149/6770 |
3/6770 |
32/6770 |
218/6770 |
4/6770 |
39/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.2951 |
2.2951 |
0.0489 |
2.18% |
| 2026-04-02 |
2.2462 |
2.2462 |
-0.0131 |
-0.58% |
| 2026-04-01 |
2.2593 |
2.2593 |
0.0212 |
0.95% |
| 2026-03-31 |
2.2381 |
2.2381 |
-0.0109 |
-0.48% |
| 2026-03-30 |
2.2490 |
2.2490 |
0.0865 |
4.00% |
