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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严堃
- 成立日期：
- 2024-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.5319 |
1.5319 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.5308 |
1.5308 |
-0.0246 |
-1.58 |
| 2025-12-17 |
1.5554 |
1.5554 |
0.0584 |
3.90 |
| 2025-12-16 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0477 |
-3.09 |
| 2025-12-15 |
1.5447 |
1.5447 |
-0.0454 |
-2.86 |
| 2025-12-12 |
1.5901 |
1.5901 |
0.0292 |
1.87 |
| 2025-12-11 |
1.5609 |
1.5609 |
-0.0226 |
-1.43 |
| 2025-12-10 |
1.5835 |
1.5835 |
0.0178 |
1.14 |
| 2025-12-09 |
1.5657 |
1.5657 |
0.0296 |
1.93 |
| 2025-12-08 |
1.5361 |
1.5361 |
0.0486 |
3.27 |
| 2025-12-05 |
1.4875 |
1.4875 |
0.0227 |
1.55 |
| 2025-12-04 |
1.4648 |
1.4648 |
0.0122 |
0.84 |
| 2025-12-03 |
1.4526 |
1.4526 |
-0.0145 |
-0.99 |
| 2025-12-02 |
1.4671 |
1.4671 |
-0.0080 |
-0.54 |
| 2025-12-01 |
1.4751 |
1.4751 |
0.0147 |
1.01 |
| 2025-11-28 |
1.4604 |
1.4604 |
0.0050 |
0.34 |
| 2025-11-27 |
1.4554 |
1.4554 |
-0.0175 |
-1.19 |
| 2025-11-26 |
1.4729 |
1.4729 |
0.0171 |
1.17 |
| 2025-11-25 |
1.4558 |
1.4558 |
0.0190 |
1.32 |
| 2025-11-24 |
1.4368 |
1.4368 |
0.0377 |
2.69 |