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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2024-02-07
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.93亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0123 |
-1.05 |
| 2026-01-06 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0152 |
1.31 |
| 2026-01-05 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0282 |
2.49 |
| 2025-12-31 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0040 |
-0.35 |
| 2025-12-30 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-29 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0083 |
-0.73 |
| 2025-12-26 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0078 |
0.69 |
| 2025-12-25 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-12-23 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0050 |
0.44 |
| 2025-12-22 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0048 |
0.43 |
| 2025-12-19 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0099 |
0.89 |
| 2025-12-18 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0156 |
-1.38 |
| 2025-12-17 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-16 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0117 |
-1.03 |
| 2025-12-15 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0160 |
-1.39 |
| 2025-12-12 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0174 |
1.53 |
| 2025-12-11 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2025-12-10 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0083 |
-0.72 |
| 2025-12-09 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0039 |
-0.34 |