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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2024-02-07
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.19亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2829 |
1.2829 |
-0.0130 |
-1.00 |
| 2026-02-12 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0110 |
0.86 |
| 2026-02-11 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0126 |
0.99 |
| 2026-02-10 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0315 |
2.54 |
| 2026-02-09 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0389 |
3.24 |
| 2026-02-06 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0086 |
0.72 |
| 2026-02-05 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0165 |
-1.36 |
| 2026-02-04 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0128 |
-1.05 |
| 2026-02-03 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0388 |
3.28 |
| 2026-02-02 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0255 |
-2.11 |
| 2026-01-30 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0083 |
0.69 |
| 2026-01-27 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0159 |
1.34 |
| 2026-01-26 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-22 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0203 |
1.74 |
| 2026-01-21 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2026-01-20 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0170 |
-1.43 |
| 2026-01-19 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0019 |
-0.16 |