华安三菱日联日经225ETF发起式联接A（020712）中高风险

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基金估值：
[01-04]
累计分红：
--元
基金经理：
倪斌
成立日期：
2024-02-07
基金类型：
QDII
份额规模：
1.93亿份
管 理 人：
华安基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5081 16.61
银河主题策略股票 5.0758 24.99
海富通国策导向股票 2.3206 25.10
景顺长城内需增长股票 7.9150 1.18

业绩表现

截至：2025-12-31
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.39% -0.50% 4.65% 10.84% 19.57% 19.57% 13.03%
沪深300指数 -0.09% 1.17% -0.23% 17.43% 17.66% 17.66% 19.59%
同类型平均收益率 -0.39% -0.83% -1.40% 7.08% 14.83% 15.03% 35.39%
同类型阶段排名 334/542 279/542 77/542 123/542 153/542 154/542 348/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-31 1.1303 1.1303 -0.0040 -0.35%
2025-12-30 1.1343 1.1343 -0.0010 -0.09%
2025-12-29 1.1353 1.1353 -0.0083 -0.73%
2025-12-26 1.1436 1.1436 0.0078 0.69%
2025-12-25 1.1358 1.1358 0.0011 0.10%

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