华安三菱日联日经225ETF发起式联接A（020712）中高风险

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基金估值：
[01-07]
累计分红：
--元
基金经理：
倪斌
成立日期：
2024-02-07
基金类型：
QDII
份额规模：
1.93亿份
管 理 人：
华安基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5360 21.60
银河主题策略股票 5.3837 36.25
海富通国策导向股票 2.3904 32.05
景顺长城内需增长股票 8.0560 8.37

业绩表现

截至：2026-01-07
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 2.75% 1.06% 7.53% 16.42% 22.98% 2.75% 16.14%
沪深300指数 3.17% 4.19% 2.93% 20.47% 25.83% 3.17% 19.99%
同类型平均收益率 1.58% 0.34% 0.12% 8.47% 16.94% 1.85% 36.36%
同类型阶段排名 147/540 142/540 65/540 82/540 164/540 185/540 330/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-07 1.1614 1.1614 -0.0123 -1.05%
2026-01-06 1.1737 1.1737 0.0152 1.31%
2026-01-05 1.1585 1.1585 0.0282 2.49%
2025-12-31 1.1303 1.1303 -0.0040 -0.35%
2025-12-30 1.1343 1.1343 -0.0010 -0.09%

基金分红

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