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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2024-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
252.38 |
2.50 |
1.66% |
| 2 |
26国债01 |
250.66 |
2.50 |
1.64% |
| 3 |
25国债19 |
141.06 |
1.40 |
0.93% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.04% |
12.89% |
8.83% |
28.15% |
117.80% |
20.79% |
141.84% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.67% |
6.43% |
30.36% |
| 同类型阶段排名 |
6797/6859 |
1221/6859 |
983/6859 |
320/6859 |
112/6859 |
553/6859 |
106/6859 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
2.4184 |
2.4184 |
-0.0125 |
-0.51% |
| 2026-04-29 |
2.4309 |
2.4309 |
0.0221 |
0.92% |
| 2026-04-28 |
2.4088 |
2.4088 |
-0.0442 |
-1.80% |
| 2026-04-27 |
2.4530 |
2.4530 |
-0.0029 |
-0.12% |
| 2026-04-24 |
2.4559 |
2.4559 |
-0.0908 |
-3.57% |
