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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2024-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
252.38 |
2.50 |
1.66% |
| 2 |
26国债01 |
250.66 |
2.50 |
1.64% |
| 3 |
25国债19 |
141.06 |
1.40 |
0.93% |
业绩表现
截至：2026-06-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.82% |
11.54% |
21.58% |
43.87% |
135.40% |
34.73% |
169.74% |
| 沪深300指数 |
-0.67% |
2.23% |
3.93% |
7.91% |
27.98% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-2.82% |
-0.09% |
0.56% |
8.50% |
30.78% |
6.48% |
32.70% |
| 同类型阶段排名 |
1900/6961 |
396/6961 |
431/6961 |
294/6961 |
118/6961 |
381/6961 |
103/6961 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-02 |
2.8076 |
2.8076 |
0.1102 |
4.09% |
| 2026-06-01 |
2.6974 |
2.6974 |
-0.0559 |
-2.03% |
| 2026-05-29 |
2.7533 |
2.7533 |
-0.0274 |
-0.99% |
| 2026-05-28 |
2.7807 |
2.7807 |
0.0884 |
3.28% |
| 2026-05-27 |
2.6923 |
2.6923 |
-0.0198 |
-0.73% |
