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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2024-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-02 |
2.8076 |
2.8076 |
0.1102 |
4.09 |
| 2026-06-01 |
2.6974 |
2.6974 |
-0.0559 |
-2.03 |
| 2026-05-29 |
2.7533 |
2.7533 |
-0.0274 |
-0.99 |
| 2026-05-28 |
2.7807 |
2.7807 |
0.0884 |
3.28 |
| 2026-05-27 |
2.6923 |
2.6923 |
-0.0198 |
-0.73 |
| 2026-05-26 |
2.7121 |
2.7121 |
-0.0076 |
-0.28 |
| 2026-05-25 |
2.7197 |
2.7197 |
0.0787 |
2.98 |
| 2026-05-22 |
2.6410 |
2.6410 |
0.0795 |
3.10 |
| 2026-05-21 |
2.5615 |
2.5615 |
-0.1182 |
-4.41 |
| 2026-05-20 |
2.6797 |
2.6797 |
-0.0123 |
-0.46 |
| 2026-05-19 |
2.6920 |
2.6920 |
-0.0012 |
-0.04 |
| 2026-05-18 |
2.6932 |
2.6932 |
0.0127 |
0.47 |
| 2026-05-15 |
2.6805 |
2.6805 |
-0.0431 |
-1.58 |
| 2026-05-14 |
2.7236 |
2.7236 |
-0.0229 |
-0.83 |
| 2026-05-13 |
2.7465 |
2.7465 |
0.0820 |
3.08 |
| 2026-05-12 |
2.6645 |
2.6645 |
0.0358 |
1.36 |
| 2026-05-11 |
2.6287 |
2.6287 |
0.0563 |
2.19 |
| 2026-05-08 |
2.5724 |
2.5724 |
0.0212 |
0.83 |
| 2026-05-07 |
2.5512 |
2.5512 |
0.0861 |
3.49 |
| 2026-05-06 |
2.4651 |
2.4651 |
0.0467 |
1.93 |