加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵卓雄,高兴坤
- 成立日期：
- 2024-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6837 |
1.6837 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-04-02 |
1.6846 |
1.6846 |
-0.0458 |
-2.65 |
| 2026-04-01 |
1.7304 |
1.7304 |
0.0301 |
1.77 |
| 2026-03-31 |
1.7003 |
1.7003 |
-0.0482 |
-2.76 |
| 2026-03-30 |
1.7485 |
1.7485 |
0.0066 |
0.38 |
| 2026-03-27 |
1.7419 |
1.7419 |
0.0295 |
1.72 |
| 2026-03-26 |
1.7124 |
1.7124 |
-0.0126 |
-0.73 |
| 2026-03-25 |
1.7250 |
1.7250 |
0.0300 |
1.77 |
| 2026-03-24 |
1.6950 |
1.6950 |
0.0410 |
2.48 |
| 2026-03-23 |
1.6540 |
1.6540 |
-0.0672 |
-3.90 |
| 2026-03-20 |
1.7212 |
1.7212 |
-0.0187 |
-1.07 |
| 2026-03-19 |
1.7399 |
1.7399 |
-0.0428 |
-2.40 |
| 2026-03-18 |
1.7827 |
1.7827 |
0.0139 |
0.79 |
| 2026-03-17 |
1.7688 |
1.7688 |
-0.0622 |
-3.40 |
| 2026-03-16 |
1.8310 |
1.8310 |
0.0060 |
0.33 |
| 2026-03-13 |
1.8250 |
1.8250 |
-0.0229 |
-1.24 |
| 2026-03-12 |
1.8479 |
1.8479 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
1.8483 |
1.8483 |
-0.0044 |
-0.24 |
| 2026-03-10 |
1.8527 |
1.8527 |
0.0534 |
2.97 |
| 2026-03-09 |
1.7993 |
1.7993 |
-0.0256 |
-1.40 |