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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高兴坤
- 成立日期：
- 2024-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
沪硅产业 |
12.04 |
|
0.19% |
| 2 |
西部超导 |
8.32 |
|
0.13% |
| 3 |
安集科技 |
7.26 |
|
0.12% |
| 4 |
天奈科技 |
6.13 |
|
0.10% |
| 5 |
厦钨新能 |
5.31 |
|
0.08% |
| 6 |
凯赛生物 |
5.22 |
|
0.08% |
| 7 |
容百科技 |
4.66 |
|
0.07% |
| 8 |
聚和材料 |
4.38 |
|
0.07% |
| 9 |
天岳先进 |
3.70 |
|
0.06% |
| 10 |
嘉元科技 |
3.69 |
|
0.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
150.30 |
1.50 |
2.38% |
| 2 |
24国债21 |
111.37 |
1.10 |
1.76% |
| 3 |
25国债01 |
50.39 |
0.50 |
0.80% |
| 4 |
25国债08 |
50.32 |
0.50 |
0.80% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.85% |
6.01% |
-0.93% |
34.27% |
52.66% |
52.66% |
65.22% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1632/6529 |
935/6529 |
3823/6529 |
1176/6529 |
641/6529 |
637/6529 |
582/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6522 |
1.6522 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
1.6524 |
1.6524 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-12-29 |
1.6535 |
1.6535 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
1.6559 |
1.6559 |
0.0058 |
0.35% |
| 2025-12-25 |
1.6501 |
1.6501 |
0.0118 |
0.72% |
