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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金岚枫
- 成立日期：
- 2024-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.90亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
税友股份 |
4848.79 |
|
6.25% |
| 2 |
南华期货股份 |
3236.58 |
|
4.17% |
| 3 |
中国国航 |
3144.74 |
|
4.05% |
| 4 |
中国国航 |
2745.17 |
|
3.54% |
| 5 |
中国南方航空股份 |
2633.66 |
|
3.39% |
| 6 |
恒锋工具 |
2621.82 |
|
3.38% |
| 7 |
思进智能 |
2527.25 |
|
3.26% |
| 8 |
百合花 |
2354.84 |
|
3.03% |
| 9 |
南方航空 |
2287.46 |
|
2.95% |
| 10 |
肯特催化 |
2267.72 |
|
2.92% |
业绩表现
截至：2026-06-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.59% |
-8.25% |
-10.04% |
-2.48% |
10.45% |
-4.68% |
40.66% |
| 沪深300指数 |
-2.70% |
-3.25% |
1.14% |
1.99% |
21.67% |
1.81% |
23.39% |
| 同类型平均收益率 |
-1.72% |
-3.01% |
2.00% |
7.28% |
27.11% |
6.11% |
27.33% |
| 同类型阶段排名 |
9407/11052 |
8765/11052 |
9289/11052 |
8150/11052 |
5783/11052 |
8686/11052 |
2743/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-08 |
1.4066 |
1.4066 |
-0.0228 |
-1.60% |
| 2026-06-05 |
1.4294 |
1.4294 |
0.0082 |
0.58% |
| 2026-06-04 |
1.4212 |
1.4212 |
-0.0263 |
-1.82% |
| 2026-06-03 |
1.4475 |
1.4475 |
-0.0315 |
-2.13% |
| 2026-06-02 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0048 |
0.33% |
