加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金岚枫
- 成立日期：
- 2024-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
税友股份 |
4303.46 |
|
7.72% |
| 2 |
肯特催化 |
2508.66 |
|
4.50% |
| 3 |
恒锋工具 |
2443.23 |
|
4.38% |
| 4 |
思进智能 |
2365.20 |
|
4.24% |
| 5 |
金山软件 |
2302.85 |
|
4.13% |
| 6 |
键邦股份 |
2252.33 |
|
4.04% |
| 7 |
肯特股份 |
2089.63 |
|
3.75% |
| 8 |
百合花 |
1686.59 |
|
3.03% |
| 9 |
苏轴股份 |
1521.93 |
|
2.73% |
| 10 |
迈富时 |
1466.05 |
|
2.63% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.44% |
0.12% |
7.11% |
14.37% |
30.73% |
9.39% |
61.43% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
5722/10776 |
6427/10776 |
3164/10776 |
4270/10776 |
3809/10776 |
1901/10776 |
905/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.6143 |
1.6143 |
-0.0186 |
-1.14% |
| 2026-02-12 |
1.6329 |
1.6329 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-02-11 |
1.6306 |
1.6306 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-02-10 |
1.6290 |
1.6290 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2026-02-09 |
1.6332 |
1.6332 |
0.0259 |
1.61% |
