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- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴凯,朱然
- 成立日期：
- 2024-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
13873.91 |
|
9.62% |
| 2 |
鹏辉能源 |
10285.63 |
|
7.13% |
| 3 |
佛塑科技 |
7879.06 |
|
5.46% |
| 4 |
鼎胜新材 |
6821.88 |
|
4.73% |
| 5 |
新宙邦 |
6019.85 |
|
4.17% |
| 6 |
阳光电源 |
5210.27 |
|
3.61% |
| 7 |
诺德股份 |
5128.81 |
|
3.56% |
| 8 |
德业股份 |
5041.49 |
|
3.49% |
| 9 |
华友钴业 |
4975.61 |
|
3.45% |
| 10 |
中材科技 |
4672.34 |
|
3.24% |
业绩表现
截至：2026-04-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
12.32% |
2.47% |
7.90% |
27.08% |
9.54% |
93.16% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
8.34% |
1.78% |
3.91% |
26.39% |
3.38% |
18.69% |
| 同类型平均收益率 |
0.78% |
8.02% |
0.63% |
8.55% |
29.58% |
6.23% |
23.70% |
| 同类型阶段排名 |
5709/10902 |
2781/10902 |
2903/10902 |
4298/10902 |
4431/10902 |
3138/10902 |
525/10902 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-23 |
1.8470 |
1.8470 |
-0.0275 |
-1.47% |
| 2026-04-22 |
1.8745 |
1.8745 |
0.0193 |
1.04% |
| 2026-04-21 |
1.8552 |
1.8552 |
0.0092 |
0.50% |
| 2026-04-20 |
1.8460 |
1.8460 |
-0.0085 |
-0.46% |
| 2026-04-17 |
1.8545 |
1.8545 |
0.0110 |
0.60% |
