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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.0670元
- 基金经理：
- 宋钊贤
- 成立日期：
- 2024-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.37亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.0907 |
1.1577 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.0897 |
1.1567 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
1.0878 |
1.1548 |
-0.0066 |
-0.57 |
| 2025-12-19 |
1.0940 |
1.1610 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-18 |
1.0955 |
1.1625 |
0.0106 |
0.92 |
| 2025-12-17 |
1.0855 |
1.1525 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-16 |
1.0845 |
1.1515 |
-0.0049 |
-0.42 |
| 2025-12-15 |
1.0891 |
1.1561 |
0.0033 |
0.29 |
| 2025-12-12 |
1.0860 |
1.1530 |
-0.0048 |
-0.42 |
| 2025-12-11 |
1.1016 |
1.1576 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2025-12-10 |
1.1040 |
1.1600 |
-0.0059 |
-0.50 |
| 2025-12-09 |
1.1096 |
1.1656 |
-0.0077 |
-0.65 |
| 2025-12-08 |
1.1169 |
1.1729 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2025-12-05 |
1.1194 |
1.1754 |
-0.0060 |
-0.51 |
| 2025-12-04 |
1.1251 |
1.1811 |
-0.0053 |
-0.44 |
| 2025-12-03 |
1.1301 |
1.1861 |
-0.0053 |
-0.44 |
| 2025-12-02 |
1.1351 |
1.1911 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-01 |
1.1361 |
1.1921 |
0.0090 |
0.75 |
| 2025-11-28 |
1.1276 |
1.1836 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-11-27 |
1.1291 |
1.1851 |
0.0020 |
0.17 |