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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0670元
- 基金经理：
- 宋钊贤
- 成立日期：
- 2024-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.37亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
-2.40% |
2.38% |
-1.28% |
3.36% |
4.12% |
16.03% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.70% |
22.01% |
23.70% |
25.25% |
| 同类型阶段排名 |
5149/6520 |
5676/6520 |
1710/6520 |
5940/6520 |
5191/6520 |
5186/6520 |
4027/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0896 |
1.1566 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0895 |
1.1565 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-29 |
1.0908 |
1.1578 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-26 |
1.0905 |
1.1575 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-25 |
1.0922 |
1.1592 |
0.0016 |
0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-10 |
2025-12-12 |
2025-12-12 |
2025-12-15 |
0.0110 |
| 2025-09-10 |
2025-09-12 |
2025-09-12 |
2025-09-15 |
0.0110 |
| 2025-06-12 |
2025-06-16 |
2025-06-16 |
2025-06-17 |
0.0090 |
| 2025-03-12 |
2025-03-14 |
2025-03-14 |
2025-03-17 |
0.0080 |
| 2024-12-06 |
2024-12-10 |
2024-12-10 |
2024-12-11 |
0.0130 |
