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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.0670元
- 基金经理：
- 宋钊贤
- 成立日期：
- 2024-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.37亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.48% |
-2.92% |
0.83% |
-1.51% |
5.67% |
4.14% |
16.05% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
5765/6466 |
6204/6466 |
3694/6466 |
5938/6466 |
4901/6466 |
5113/6466 |
3986/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.0897 |
1.1567 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-12-22 |
1.0878 |
1.1548 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2025-12-19 |
1.0940 |
1.1610 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-18 |
1.0955 |
1.1625 |
0.0107 |
0.93% |
| 2025-12-17 |
1.0855 |
1.1525 |
0.0010 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-10 |
2025-12-12 |
2025-12-12 |
2025-12-15 |
0.0110 |
| 2025-09-10 |
2025-09-12 |
2025-09-12 |
2025-09-15 |
0.0110 |
| 2025-06-12 |
2025-06-16 |
2025-06-16 |
2025-06-17 |
0.0090 |
| 2025-03-12 |
2025-03-14 |
2025-03-14 |
2025-03-17 |
0.0080 |
| 2024-12-06 |
2024-12-10 |
2024-12-10 |
2024-12-11 |
0.0130 |
