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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施知序
- 成立日期：
- 2024-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.32亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
汇量科技 |
4122.99 |
|
8.68% |
| 2 |
焦点科技 |
4108.10 |
|
8.65% |
| 3 |
税友股份 |
3945.02 |
|
8.31% |
| 4 |
国能日新 |
3942.05 |
|
8.30% |
| 5 |
福昕软件 |
2965.29 |
|
6.24% |
| 6 |
九安医疗 |
2757.78 |
|
5.81% |
| 7 |
宝信软件 |
2714.87 |
|
5.72% |
| 8 |
浪潮信息 |
1896.63 |
|
3.99% |
| 9 |
锐捷网络 |
1880.31 |
|
3.96% |
| 10 |
华大九天 |
1632.95 |
|
3.44% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.41% |
7.87% |
-18.69% |
-5.37% |
30.83% |
-3.76% |
67.15% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.31% |
6.41% |
0.43% |
6.89% |
29.60% |
6.04% |
24.00% |
| 同类型阶段排名 |
8482/10904 |
3733/10904 |
10755/10904 |
9616/10904 |
4029/10904 |
9726/10904 |
1089/10904 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.6715 |
1.6715 |
-0.0078 |
-0.46% |
| 2026-04-23 |
1.6793 |
1.6793 |
-0.0199 |
-1.17% |
| 2026-04-22 |
1.6992 |
1.6992 |
0.0296 |
1.77% |
| 2026-04-21 |
1.6696 |
1.6696 |
-0.0277 |
-1.63% |
| 2026-04-20 |
1.6973 |
1.6973 |
0.0189 |
1.13% |
