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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施知序
- 成立日期：
- 2024-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.32亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
汇量科技 |
4122.99 |
|
8.68% |
| 2 |
焦点科技 |
4108.10 |
|
8.65% |
| 3 |
税友股份 |
3945.02 |
|
8.31% |
| 4 |
国能日新 |
3942.05 |
|
8.30% |
| 5 |
福昕软件 |
2965.29 |
|
6.24% |
| 6 |
九安医疗 |
2757.78 |
|
5.81% |
| 7 |
宝信软件 |
2714.87 |
|
5.72% |
| 8 |
浪潮信息 |
1896.63 |
|
3.99% |
| 9 |
锐捷网络 |
1880.31 |
|
3.96% |
| 10 |
华大九天 |
1632.95 |
|
3.44% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.05% |
3.46% |
-8.38% |
-4.48% |
26.96% |
-2.78% |
68.85% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.33% |
4.49% |
4.30% |
10.53% |
32.00% |
9.02% |
29.72% |
| 同类型阶段排名 |
10264/10960 |
4600/10960 |
10089/10960 |
9411/10960 |
4505/10960 |
9421/10960 |
1512/10960 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
1.6885 |
1.6885 |
-0.0211 |
-1.23% |
| 2026-05-14 |
1.7096 |
1.7096 |
-0.0407 |
-2.33% |
| 2026-05-13 |
1.7503 |
1.7503 |
0.0202 |
1.17% |
| 2026-05-12 |
1.7301 |
1.7301 |
-0.0176 |
-1.01% |
| 2026-05-11 |
1.7477 |
1.7477 |
-0.0120 |
-0.68% |
