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- 基金估值：
-
[04-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施知序
- 成立日期：
- 2024-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.32亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-29 |
1.6401 |
1.6401 |
0.0374 |
2.33 |
| 2026-04-28 |
1.6027 |
1.6027 |
-0.0503 |
-3.04 |
| 2026-04-27 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0185 |
-1.11 |
| 2026-04-24 |
1.6715 |
1.6715 |
-0.0078 |
-0.46 |
| 2026-04-23 |
1.6793 |
1.6793 |
-0.0199 |
-1.17 |
| 2026-04-22 |
1.6992 |
1.6992 |
0.0296 |
1.77 |
| 2026-04-21 |
1.6696 |
1.6696 |
-0.0277 |
-1.63 |
| 2026-04-20 |
1.6973 |
1.6973 |
0.0189 |
1.13 |
| 2026-04-17 |
1.6784 |
1.6784 |
0.0035 |
0.21 |
| 2026-04-16 |
1.6749 |
1.6749 |
0.0429 |
2.63 |
| 2026-04-15 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0173 |
-1.05 |
| 2026-04-14 |
1.6493 |
1.6493 |
0.0301 |
1.86 |
| 2026-04-13 |
1.6192 |
1.6192 |
0.0079 |
0.49 |
| 2026-04-10 |
1.6113 |
1.6113 |
0.0112 |
0.70 |
| 2026-04-09 |
1.6001 |
1.6001 |
-0.0307 |
-1.88 |
| 2026-04-08 |
1.6308 |
1.6308 |
0.1115 |
7.34 |
| 2026-04-07 |
1.5193 |
1.5193 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-03 |
1.5192 |
1.5192 |
-0.0054 |
-0.35 |
| 2026-04-02 |
1.5246 |
1.5246 |
-0.0438 |
-2.79 |
| 2026-04-01 |
1.5684 |
1.5684 |
0.0450 |
2.95 |