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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施知序,屠环宇
- 成立日期：
- 2024-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
1103.71 |
|
9.48% |
| 2 |
福昕软件 |
853.32 |
|
7.33% |
| 3 |
焦点科技 |
844.19 |
|
7.25% |
| 4 |
第四范式 |
752.18 |
|
6.46% |
| 5 |
浪潮信息 |
724.85 |
|
6.23% |
| 6 |
腾讯控股 |
702.15 |
|
6.03% |
| 7 |
九方智投控股 |
664.06 |
|
5.71% |
| 8 |
金蝶国际 |
631.82 |
|
5.43% |
| 9 |
华大九天 |
627.76 |
|
5.39% |
| 10 |
快手-W |
609.41 |
|
5.24% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
17.28% |
28.81% |
20.64% |
53.28% |
85.59% |
26.12% |
119.05% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
41/10638 |
60/10638 |
217/10638 |
799/10638 |
420/10638 |
70/10638 |
122/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
2.1905 |
2.1905 |
0.0059 |
0.27% |
| 2026-01-12 |
2.1846 |
2.1846 |
0.1980 |
9.97% |
| 2026-01-09 |
1.9866 |
1.9866 |
0.1156 |
6.18% |
| 2026-01-08 |
1.8710 |
1.8710 |
0.0189 |
1.02% |
| 2026-01-07 |
1.8521 |
1.8521 |
-0.0156 |
-0.84% |
