加载中...
- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施知序,屠环宇
- 成立日期：
- 2024-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
1103.71 |
|
9.48% |
| 2 |
福昕软件 |
853.32 |
|
7.33% |
| 3 |
焦点科技 |
844.19 |
|
7.25% |
| 4 |
第四范式 |
752.18 |
|
6.46% |
| 5 |
浪潮信息 |
724.85 |
|
6.23% |
| 6 |
腾讯控股 |
702.15 |
|
6.03% |
| 7 |
九方智投控股 |
664.06 |
|
5.71% |
| 8 |
金蝶国际 |
631.82 |
|
5.43% |
| 9 |
华大九天 |
627.76 |
|
5.39% |
| 10 |
快手-W |
609.41 |
|
5.24% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.87% |
0.39% |
-8.61% |
23.28% |
37.76% |
37.76% |
73.68% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
467/10633 |
6885/10633 |
9583/10633 |
2944/10633 |
2397/10633 |
2370/10633 |
494/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.7368 |
1.7368 |
0.0289 |
1.69% |
| 2025-12-30 |
1.7079 |
1.7079 |
0.0174 |
1.03% |
| 2025-12-29 |
1.6905 |
1.6905 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-12-26 |
1.6932 |
1.6932 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
1.6935 |
1.6935 |
0.0052 |
0.31% |
