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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李子昂
- 成立日期：
- 2024-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.5446 |
1.5446 |
-0.0200 |
-1.28 |
| 2026-04-01 |
1.5646 |
1.5646 |
0.0267 |
1.74 |
| 2026-03-31 |
1.5379 |
1.5379 |
-0.0190 |
-1.22 |
| 2026-03-30 |
1.5569 |
1.5569 |
0.0025 |
0.16 |
| 2026-03-27 |
1.5544 |
1.5544 |
0.0135 |
0.88 |
| 2026-03-26 |
1.5409 |
1.5409 |
-0.0200 |
-1.28 |
| 2026-03-25 |
1.5609 |
1.5609 |
0.0270 |
1.76 |
| 2026-03-24 |
1.5339 |
1.5339 |
0.0332 |
2.21 |
| 2026-03-23 |
1.5007 |
1.5007 |
-0.0639 |
-4.08 |
| 2026-03-20 |
1.5646 |
1.5646 |
-0.0158 |
-1.00 |
| 2026-03-19 |
1.5804 |
1.5804 |
-0.0322 |
-2.00 |
| 2026-03-18 |
1.6126 |
1.6126 |
0.0136 |
0.85 |
| 2026-03-17 |
1.5990 |
1.5990 |
-0.0211 |
-1.30 |
| 2026-03-16 |
1.6201 |
1.6201 |
-0.0031 |
-0.19 |
| 2026-03-13 |
1.6232 |
1.6232 |
-0.0124 |
-0.76 |
| 2026-03-12 |
1.6356 |
1.6356 |
-0.0068 |
-0.41 |
| 2026-03-11 |
1.6424 |
1.6424 |
0.0061 |
0.37 |
| 2026-03-10 |
1.6363 |
1.6363 |
0.0220 |
1.36 |
| 2026-03-09 |
1.6143 |
1.6143 |
-0.0129 |
-0.79 |
| 2026-03-06 |
1.6272 |
1.6272 |
0.0105 |
0.65 |