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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李子昂
- 成立日期：
- 2024-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
502.50 |
|
2.17% |
| 2 |
贵州茅台 |
404.32 |
|
1.74% |
| 3 |
紫金矿业 |
262.60 |
|
1.13% |
| 4 |
新易盛 |
215.80 |
|
0.93% |
| 5 |
中国平安 |
203.91 |
|
0.88% |
| 6 |
中际旭创 |
189.73 |
|
0.82% |
| 7 |
美的集团 |
182.38 |
|
0.79% |
| 8 |
药明康德 |
164.68 |
|
0.71% |
| 9 |
招商银行 |
164.06 |
|
0.71% |
| 10 |
工商银行 |
146.00 |
|
0.63% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
华辰转债 |
1.89 |
0.01 |
0.01% |
| 2 |
金25转债 |
1.00 |
0.01 |
0.00% |
| 3 |
路维转债 |
0.39 |
0.00 |
0.00% |
| 4 |
微导转债 |
0.70 |
0.00 |
0.00% |
| 5 |
甬矽转债 |
0.71 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.74% |
7.62% |
7.76% |
21.62% |
41.88% |
4.65% |
59.93% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
4060/10648 |
3924/10648 |
3224/10648 |
4156/10648 |
3154/10648 |
4459/10648 |
1013/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.5993 |
1.5993 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-01-14 |
1.5966 |
1.5966 |
0.0035 |
0.22% |
| 2026-01-13 |
1.5931 |
1.5931 |
-0.0104 |
-0.65% |
| 2026-01-12 |
1.6035 |
1.6035 |
0.0169 |
1.07% |
| 2026-01-09 |
1.5866 |
1.5866 |
0.0147 |
0.94% |
