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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁洋,谭冬寒
- 成立日期：
- 2024-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5127 |
1.5127 |
-0.0143 |
-0.94 |
| 2026-04-02 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0088 |
0.58 |
| 2026-04-01 |
1.5182 |
1.5182 |
0.0944 |
6.63 |
| 2026-03-31 |
1.4238 |
1.4238 |
-0.0063 |
-0.44 |
| 2026-03-30 |
1.4301 |
1.4301 |
0.0097 |
0.68 |
| 2026-03-27 |
1.4204 |
1.4204 |
0.0847 |
6.34 |
| 2026-03-26 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0081 |
-0.60 |
| 2026-03-25 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0139 |
1.05 |
| 2026-03-24 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0532 |
4.17 |
| 2026-03-23 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0543 |
-4.08 |
| 2026-03-20 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0238 |
-1.76 |
| 2026-03-19 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0362 |
-2.60 |
| 2026-03-18 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0177 |
1.29 |
| 2026-03-17 |
1.3733 |
1.3733 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
1.3747 |
1.3747 |
0.0351 |
2.62 |
| 2026-03-13 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0171 |
-1.26 |
| 2026-03-12 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0285 |
-2.06 |
| 2026-03-11 |
1.3852 |
1.3852 |
-0.0221 |
-1.57 |
| 2026-03-10 |
1.4073 |
1.4073 |
0.0565 |
4.18 |
| 2026-03-09 |
1.3508 |
1.3508 |
-0.0189 |
-1.38 |