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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁洋,谭冬寒
- 成立日期：
- 2024-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科伦博泰生物-B |
1530.33 |
|
5.00% |
| 2 |
映恩生物-B |
1473.29 |
|
4.82% |
| 3 |
三生制药 |
1426.14 |
|
4.66% |
| 4 |
普蕊斯 |
1149.56 |
|
3.76% |
| 5 |
诺诚健华 |
1150.96 |
|
3.76% |
| 6 |
百济神州 |
921.48 |
|
3.01% |
| 7 |
康方生物 |
887.96 |
|
2.90% |
| 8 |
海思科 |
875.01 |
|
2.86% |
| 9 |
信达生物 |
860.88 |
|
2.81% |
| 10 |
京新药业 |
853.53 |
|
2.79% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
14.32% |
12.99% |
11.07% |
-5.18% |
35.87% |
11.07% |
52.70% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
101/10855 |
116/10855 |
537/10855 |
7964/10855 |
1949/10855 |
614/10855 |
972/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0088 |
0.58% |
| 2026-04-01 |
1.5182 |
1.5182 |
0.0944 |
6.63% |
| 2026-03-31 |
1.4238 |
1.4238 |
-0.0063 |
-0.44% |
| 2026-03-30 |
1.4301 |
1.4301 |
0.0097 |
0.68% |
| 2026-03-27 |
1.4204 |
1.4204 |
0.0847 |
6.34% |
