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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王辉,蔡唯峰
- 成立日期：
- 2024-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.42亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20信达二级资本债01 |
5212.84 |
50.00 |
2.25% |
| 2 |
21建信人寿01 |
5184.54 |
50.00 |
2.24% |
| 3 |
20进出15 |
5167.66 |
50.00 |
2.23% |
| 4 |
22华润资产MTN003 |
5132.57 |
50.00 |
2.22% |
| 5 |
19国开04 |
5152.89 |
50.00 |
2.22% |
| 6 |
钢易租01A1 |
107.53 |
10.00 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.11% |
0.47% |
0.96% |
2.32% |
0.02% |
6.19% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
5232/8772 |
6192/8772 |
4667/8772 |
2600/8772 |
2431/8772 |
5542/8772 |
5692/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0002 |
0.02% |
