上银慧诚利60天持有期债券A 净资产规模 6.78 亿元，比上期增加 46.96% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 21.22 | 90.00 | 0.05 | 0.23 | 2.30 | 9.77 | 6.78 | 23.58 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 18.19 | 99.48 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.49 | 4.61 | 18.28 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.93 | 94.43 | 0.00 | 0.07 | 0.29 | 5.50 | 2.75 | 5.22 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 96.46 | 0.02 | 0.74 | 0.06 | 2.80 | 1.18 | 2.21 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 89.60 | 0.04 | 1.40 | 0.27 | 9.00 | 0.36 | 2.94 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.96 | 96.26 | 0.04 | 1.18 | 0.08 | 2.56 | 0.52 | 3.07 |