华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C（020516）中风险

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基金估值：
[12-30]
累计分红：
--元
基金经理：
李沐阳
成立日期：
2024-01-23
基金类型：
QDII
份额规模：
2.13亿份
管 理 人：
华泰柏瑞基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5080 12.48
银河主题策略股票 5.0744 23.67
海富通国策导向股票 2.3055 24.67
景顺长城内需增长股票 7.9690 0.96

业绩表现

截至：2025-12-29
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.73% -0.57% 1.25% 18.07% 4.02% 4.79% 29.19%
沪深300指数 0.66% 2.75% 0.23% 18.17% 16.31% 18.21% 20.14%
同类型平均收益率 0.38% -0.22% -0.40% 7.62% 14.28% 15.41% 35.84%
同类型阶段排名 227/542 324/542 236/542 68/542 418/542 389/542 237/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-29 1.2946 1.2946 0.0027 0.21%
2025-12-26 1.2919 1.2919 0.0055 0.43%
2025-12-25 1.2864 1.2864 -0.0014 -0.11%
2025-12-24 1.2878 1.2878 -0.0010 -0.08%
2025-12-23 1.2888 1.2888 -0.0061 -0.47%

基金分红

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