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- 基金估值：
-
[05-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈颖
- 成立日期：
- 2024-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.91亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恺英网络 |
2460.30 |
|
5.83% |
| 2 |
朗新科技 |
2074.80 |
|
4.91% |
| 3 |
莱克电气 |
1997.28 |
|
4.73% |
| 4 |
宏昌电子 |
1967.99 |
|
4.66% |
| 5 |
国网信通 |
1685.45 |
|
3.99% |
| 6 |
壹网壹创 |
1673.90 |
|
3.96% |
| 7 |
珠江股份 |
1671.66 |
|
3.96% |
| 8 |
金域医学 |
1662.26 |
|
3.94% |
| 9 |
掌阅科技 |
1648.20 |
|
3.90% |
| 10 |
亚信安全 |
1616.26 |
|
3.83% |
业绩表现
截至：2026-05-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.42% |
-0.96% |
-11.42% |
-1.49% |
25.10% |
0.12% |
73.95% |
| 沪深300指数 |
1.96% |
3.74% |
4.67% |
9.52% |
28.18% |
6.87% |
28.48% |
| 同类型平均收益率 |
1.60% |
4.14% |
4.78% |
15.05% |
34.83% |
10.92% |
33.10% |
| 同类型阶段排名 |
10414/10986 |
8056/10986 |
10196/10986 |
8856/10986 |
4755/10986 |
7962/10986 |
1585/10986 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-26 |
1.7135 |
1.7135 |
-0.0260 |
-1.49% |
| 2026-05-25 |
1.7395 |
1.7395 |
-0.0189 |
-1.07% |
| 2026-05-22 |
1.7584 |
1.7584 |
0.0293 |
1.69% |
| 2026-05-21 |
1.7291 |
1.7291 |
-0.0750 |
-4.16% |
| 2026-05-20 |
1.8041 |
1.8041 |
-0.0288 |
-1.57% |
