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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈颖
- 成立日期：
- 2024-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.91亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恺英网络 |
2460.30 |
|
5.83% |
| 2 |
朗新科技 |
2074.80 |
|
4.91% |
| 3 |
莱克电气 |
1997.28 |
|
4.73% |
| 4 |
宏昌电子 |
1967.99 |
|
4.66% |
| 5 |
国网信通 |
1685.45 |
|
3.99% |
| 6 |
壹网壹创 |
1673.90 |
|
3.96% |
| 7 |
珠江股份 |
1671.66 |
|
3.96% |
| 8 |
金域医学 |
1662.26 |
|
3.94% |
| 9 |
掌阅科技 |
1648.20 |
|
3.90% |
| 10 |
亚信安全 |
1616.26 |
|
3.83% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.24% |
-9.18% |
-12.27% |
-4.41% |
8.50% |
-6.82% |
61.89% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.59% |
2.58% |
9.41% |
14.99% |
35.50% |
12.64% |
32.37% |
| 同类型阶段排名 |
2989/11108 |
10432/11108 |
10149/11108 |
8972/11108 |
6495/11108 |
9306/11108 |
2099/11108 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.6189 |
1.6189 |
0.0252 |
1.58% |
| 2026-06-17 |
1.5937 |
1.5937 |
0.0233 |
1.48% |
| 2026-06-16 |
1.5704 |
1.5704 |
0.0170 |
1.09% |
| 2026-06-15 |
1.5534 |
1.5534 |
0.0388 |
2.56% |
| 2026-06-12 |
1.5146 |
1.5146 |
0.0190 |
1.27% |
