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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈颖
- 成立日期：
- 2024-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.85亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
莱克电气 |
2443.21 |
|
5.33% |
| 2 |
恺英网络 |
2340.09 |
|
5.11% |
| 3 |
亚信安全 |
2284.88 |
|
4.99% |
| 4 |
超图软件 |
2179.11 |
|
4.75% |
| 5 |
虹软科技 |
2148.21 |
|
4.69% |
| 6 |
久远银海 |
1991.34 |
|
4.34% |
| 7 |
顺网科技 |
1963.28 |
|
4.28% |
| 8 |
数字政通 |
1835.37 |
|
4.00% |
| 9 |
联得装备 |
1835.03 |
|
4.00% |
| 10 |
宏昌电子 |
1729.25 |
|
3.77% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.24% |
-0.14% |
10.77% |
14.17% |
24.63% |
13.83% |
97.77% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
470/10776 |
7112/10776 |
1883/10776 |
4319/10776 |
4738/10776 |
770/10776 |
261/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.9777 |
1.9777 |
-0.0122 |
-0.61% |
| 2026-02-12 |
1.9899 |
1.9899 |
0.0230 |
1.17% |
| 2026-02-11 |
1.9669 |
1.9669 |
-0.0034 |
-0.17% |
| 2026-02-10 |
1.9703 |
1.9703 |
0.0257 |
1.32% |
| 2026-02-09 |
1.9446 |
1.9446 |
0.0654 |
3.48% |
