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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈颖
- 成立日期：
- 2024-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.64亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
环旭电子 |
5095.71 |
|
5.28% |
| 2 |
统联精密 |
4978.00 |
|
5.16% |
| 3 |
思瑞浦 |
4454.84 |
|
4.62% |
| 4 |
世运电路 |
4422.23 |
|
4.58% |
| 5 |
歌尔股份 |
4387.50 |
|
4.55% |
| 6 |
汇顶科技 |
4105.72 |
|
4.26% |
| 7 |
领益智造 |
4028.57 |
|
4.18% |
| 8 |
联赢激光 |
3371.85 |
|
3.50% |
| 9 |
恺英网络 |
3286.60 |
|
3.41% |
| 10 |
闻泰科技 |
3151.05 |
|
3.27% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.64% |
-1.75% |
-13.15% |
10.65% |
27.77% |
27.77% |
73.74% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
864/10633 |
9483/10633 |
10241/10633 |
5456/10633 |
3683/10633 |
3634/10633 |
491/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.7374 |
1.7374 |
0.0174 |
1.01% |
| 2025-12-30 |
1.7200 |
1.7200 |
-0.0062 |
-0.36% |
| 2025-12-29 |
1.7262 |
1.7262 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
1.7268 |
1.7268 |
0.0080 |
0.47% |
| 2025-12-25 |
1.7188 |
1.7188 |
0.0094 |
0.55% |
