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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁帅
- 成立日期：
- 2024-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
4522.69 |
|
7.87% |
| 2 |
中芯国际 |
3825.01 |
|
6.66% |
| 3 |
中微公司 |
3330.35 |
|
5.79% |
| 4 |
澜起科技 |
2815.04 |
|
4.90% |
| 5 |
兆易创新 |
2523.86 |
|
4.39% |
| 6 |
寒武纪 |
2506.65 |
|
4.36% |
| 7 |
长电科技 |
2105.29 |
|
3.66% |
| 8 |
通富微电 |
1963.59 |
|
3.42% |
| 9 |
北方华创 |
1923.89 |
|
3.35% |
| 10 |
紫光国微 |
1874.16 |
|
3.26% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.31% |
26.74% |
20.39% |
44.10% |
102.52% |
37.99% |
199.87% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.53% |
4.63% |
3.85% |
9.41% |
32.39% |
8.41% |
34.21% |
| 同类型阶段排名 |
267/6895 |
116/6895 |
624/6895 |
281/6895 |
356/6895 |
253/6895 |
65/6895 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
2.9987 |
2.9987 |
-0.0194 |
-0.64% |
| 2026-05-14 |
3.0181 |
3.0181 |
-0.0729 |
-2.36% |
| 2026-05-13 |
3.0910 |
3.0910 |
0.0783 |
2.60% |
| 2026-05-12 |
3.0127 |
3.0127 |
-0.0127 |
-0.42% |
| 2026-05-11 |
3.0254 |
3.0254 |
0.1778 |
6.24% |
