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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁帅
- 成立日期：
- 2024-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
2490.20 |
|
7.44% |
| 2 |
中芯国际 |
2385.01 |
|
7.12% |
| 3 |
海光信息 |
1922.29 |
|
5.74% |
| 4 |
豪威集团 |
1838.23 |
|
5.49% |
| 5 |
北方华创 |
1734.35 |
|
5.18% |
| 6 |
兆易创新 |
1712.80 |
|
5.12% |
| 7 |
澜起科技 |
1365.34 |
|
4.08% |
| 8 |
华虹公司 |
1254.43 |
|
3.75% |
| 9 |
紫光国微 |
1220.99 |
|
3.65% |
| 10 |
瑞芯微 |
1118.73 |
|
3.34% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.70% |
10.24% |
4.37% |
59.16% |
69.02% |
8.70% |
136.21% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
427/6538 |
560/6538 |
2164/6538 |
368/6538 |
527/6538 |
540/6538 |
50/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
2.3621 |
2.3621 |
0.0083 |
0.35% |
| 2026-01-07 |
2.3538 |
2.3538 |
0.0438 |
1.90% |
| 2026-01-06 |
2.3100 |
2.3100 |
0.0499 |
2.21% |
| 2026-01-05 |
2.2601 |
2.2601 |
0.0870 |
4.00% |
| 2025-12-31 |
2.1731 |
2.1731 |
-0.0272 |
-1.24% |
