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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭智汨,黄飙
- 成立日期：
- 2023-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
芯碁微装 |
56.54 |
|
7.08% |
| 2 |
奥来德 |
50.73 |
|
6.35% |
| 3 |
悦安新材 |
45.21 |
|
5.66% |
| 4 |
普源精电 |
38.05 |
|
4.76% |
| 5 |
伊之密 |
35.30 |
|
4.42% |
| 6 |
科威尔 |
29.35 |
|
3.67% |
| 7 |
飞凯材料 |
29.03 |
|
3.63% |
| 8 |
开立医疗 |
27.50 |
|
3.44% |
| 9 |
三利谱 |
26.50 |
|
3.32% |
| 10 |
南微医学 |
23.08 |
|
2.89% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.78% |
8.53% |
4.26% |
35.24% |
65.50% |
5.21% |
52.09% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
3832/10636 |
2436/10636 |
4520/10636 |
2186/10636 |
1255/10636 |
3724/10636 |
1318/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.6873 |
1.6873 |
0.0820 |
5.11% |
| 2026-01-09 |
1.6053 |
1.6053 |
-0.0462 |
-2.80% |
| 2026-01-08 |
1.6515 |
1.6515 |
0.0322 |
1.99% |
| 2026-01-07 |
1.6193 |
1.6193 |
-0.0260 |
-1.58% |
| 2026-01-06 |
1.6453 |
1.6453 |
0.0037 |
0.23% |
