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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭智汨
- 成立日期：
- 2023-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
芯碁微装 |
53.81 |
|
7.79% |
| 2 |
奥来德 |
38.27 |
|
5.54% |
| 3 |
普源精电 |
36.62 |
|
5.30% |
| 4 |
伊之密 |
35.18 |
|
5.09% |
| 5 |
悦安新材 |
32.72 |
|
4.74% |
| 6 |
三利谱 |
25.86 |
|
3.74% |
| 7 |
飞凯材料 |
24.65 |
|
3.57% |
| 8 |
歌力思 |
23.86 |
|
3.45% |
| 9 |
开立医疗 |
21.14 |
|
3.06% |
| 10 |
诺唯赞 |
20.54 |
|
2.97% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.06% |
-8.33% |
-22.44% |
-23.72% |
5.23% |
-22.44% |
12.12% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9918/10858 |
9225/10858 |
10841/10858 |
10748/10858 |
7123/10858 |
10811/10858 |
4763/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0294 |
-2.31% |
| 2026-04-02 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0212 |
-1.64% |
| 2026-04-01 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0334 |
2.65% |
| 2026-03-31 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0169 |
-1.32% |
| 2026-03-30 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0052 |
-0.41% |
