加载中...
- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汤戈
- 成立日期：
- 2024-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
湖南裕能 |
179.45 |
|
5.29% |
| 2 |
天奈科技 |
177.96 |
|
5.25% |
| 3 |
璞泰来 |
169.75 |
|
5.00% |
| 4 |
富临精工 |
163.76 |
|
4.83% |
| 5 |
当升科技 |
158.01 |
|
4.66% |
| 6 |
容百科技 |
157.49 |
|
4.64% |
| 7 |
先惠技术 |
155.51 |
|
4.58% |
| 8 |
科达利 |
152.65 |
|
4.50% |
| 9 |
蔚蓝锂芯 |
144.34 |
|
4.26% |
| 10 |
联赢激光 |
143.28 |
|
4.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
130.82 |
1.30 |
3.86% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.02% |
5.98% |
9.65% |
40.79% |
42.26% |
45.33% |
49.66% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
26/10595 |
2765/10595 |
599/10595 |
1207/10595 |
1785/10595 |
1648/10595 |
1274/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.4966 |
1.4966 |
0.0094 |
0.63% |
| 2025-12-24 |
1.4872 |
1.4872 |
0.0210 |
1.43% |
| 2025-12-23 |
1.4662 |
1.4662 |
0.0517 |
3.66% |
| 2025-12-22 |
1.4145 |
1.4145 |
0.0475 |
3.47% |
| 2025-12-19 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0067 |
0.49% |
