加载中...
- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汤戈
- 成立日期：
- 2024-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-21 |
1.9144 |
1.9144 |
-0.0880 |
-4.39 |
| 2026-05-20 |
2.0024 |
2.0024 |
0.0651 |
3.36 |
| 2026-05-19 |
1.9373 |
1.9373 |
0.0183 |
0.95 |
| 2026-05-18 |
1.9190 |
1.9190 |
0.0510 |
2.73 |
| 2026-05-15 |
1.8680 |
1.8680 |
-0.0221 |
-1.17 |
| 2026-05-14 |
1.8901 |
1.8901 |
-0.0538 |
-2.77 |
| 2026-05-13 |
1.9439 |
1.9439 |
0.0461 |
2.43 |
| 2026-05-12 |
1.8978 |
1.8978 |
0.0424 |
2.29 |
| 2026-05-11 |
1.8554 |
1.8554 |
0.0431 |
2.38 |
| 2026-05-08 |
1.8123 |
1.8123 |
0.0048 |
0.27 |
| 2026-05-07 |
1.8075 |
1.8075 |
0.0228 |
1.28 |
| 2026-05-06 |
1.7847 |
1.7847 |
0.0649 |
3.77 |
| 2026-04-30 |
1.7198 |
1.7198 |
-0.0045 |
-0.26 |
| 2026-04-29 |
1.7243 |
1.7243 |
0.0501 |
2.99 |
| 2026-04-28 |
1.6742 |
1.6742 |
-0.0078 |
-0.46 |
| 2026-04-27 |
1.6820 |
1.6820 |
-0.0222 |
-1.30 |
| 2026-04-24 |
1.7042 |
1.7042 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-04-23 |
1.7053 |
1.7053 |
-0.0084 |
-0.49 |
| 2026-04-22 |
1.7137 |
1.7137 |
0.0246 |
1.46 |
| 2026-04-21 |
1.6891 |
1.6891 |
-0.0247 |
-1.44 |