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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汤戈
- 成立日期：
- 2024-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海科新源 |
698.82 |
|
9.71% |
| 2 |
四方股份 |
646.63 |
|
8.99% |
| 3 |
锦浪科技 |
635.36 |
|
8.83% |
| 4 |
白云电器 |
630.73 |
|
8.77% |
| 5 |
飞龙股份 |
620.50 |
|
8.63% |
| 6 |
同飞股份 |
602.64 |
|
8.38% |
| 7 |
望变电气 |
601.34 |
|
8.36% |
| 8 |
艾罗能源 |
563.82 |
|
7.84% |
| 9 |
大连电瓷 |
553.61 |
|
7.70% |
| 10 |
特锐德 |
512.45 |
|
7.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
395.18 |
3.90 |
5.49% |
业绩表现
截至：2026-05-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.29% |
13.34% |
20.30% |
39.68% |
86.99% |
30.74% |
91.44% |
| 沪深300指数 |
-2.68% |
0.32% |
2.63% |
7.40% |
22.13% |
3.31% |
21.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.63% |
1.67% |
3.45% |
13.48% |
29.83% |
8.12% |
28.39% |
| 同类型阶段排名 |
807/10971 |
805/10971 |
1183/10971 |
1258/10971 |
982/10971 |
1025/10971 |
844/10971 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-21 |
1.9144 |
1.9144 |
-0.0880 |
-4.39% |
| 2026-05-20 |
2.0024 |
2.0024 |
0.0651 |
3.36% |
| 2026-05-19 |
1.9373 |
1.9373 |
0.0183 |
0.95% |
| 2026-05-18 |
1.9190 |
1.9190 |
0.0510 |
2.73% |
| 2026-05-15 |
1.8680 |
1.8680 |
-0.0221 |
-1.17% |
