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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王方舟
- 成立日期：
- 2023-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.92亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-08 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0286 |
-2.23 |
| 2026-06-05 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0192 |
-1.47 |
| 2026-06-04 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0254 |
-1.91 |
| 2026-06-03 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0372 |
-2.72 |
| 2026-06-02 |
1.3659 |
1.3659 |
-0.0517 |
-3.65 |
| 2026-06-01 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0583 |
-3.95 |
| 2026-05-29 |
1.4759 |
1.4759 |
0.0658 |
4.67 |
| 2026-05-28 |
1.4101 |
1.4101 |
-0.0632 |
-4.29 |
| 2026-05-27 |
1.4733 |
1.4733 |
0.0080 |
0.55 |
| 2026-05-26 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0413 |
-2.74 |
| 2026-05-25 |
1.5066 |
1.5066 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2026-05-22 |
1.5085 |
1.5085 |
-0.0062 |
-0.41 |
| 2026-05-21 |
1.5147 |
1.5147 |
0.0188 |
1.26 |
| 2026-05-20 |
1.4959 |
1.4959 |
0.0183 |
1.24 |
| 2026-05-19 |
1.4776 |
1.4776 |
-0.0120 |
-0.81 |
| 2026-05-18 |
1.4896 |
1.4896 |
-0.0470 |
-3.06 |
| 2026-05-15 |
1.5366 |
1.5366 |
-0.0305 |
-1.95 |
| 2026-05-14 |
1.5671 |
1.5671 |
-0.0426 |
-2.65 |
| 2026-05-13 |
1.6097 |
1.6097 |
-0.0416 |
-2.52 |
| 2026-05-12 |
1.6513 |
1.6513 |
-0.0144 |
-0.86 |