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- 基金估值：
-
[04-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王方舟
- 成立日期：
- 2023-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.92亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
1.7435 |
1.7435 |
0.0258 |
1.50 |
| 2026-04-23 |
1.7177 |
1.7177 |
-0.1073 |
-5.88 |
| 2026-04-22 |
1.8250 |
1.8250 |
-0.0064 |
-0.35 |
| 2026-04-21 |
1.8314 |
1.8314 |
-0.0176 |
-0.95 |
| 2026-04-20 |
1.8490 |
1.8490 |
-0.0189 |
-1.01 |
| 2026-04-17 |
1.8679 |
1.8679 |
-0.0075 |
-0.40 |
| 2026-04-16 |
1.8754 |
1.8754 |
0.0142 |
0.76 |
| 2026-04-15 |
1.8612 |
1.8612 |
0.1058 |
6.03 |
| 2026-04-14 |
1.7554 |
1.7554 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-04-13 |
1.7564 |
1.7564 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-04-10 |
1.7580 |
1.7580 |
0.0105 |
0.60 |
| 2026-04-09 |
1.7475 |
1.7475 |
-0.0161 |
-0.91 |
| 2026-04-08 |
1.7636 |
1.7636 |
-0.0511 |
-2.82 |
| 2026-04-07 |
1.8147 |
1.8147 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2026-04-03 |
1.8168 |
1.8168 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.8155 |
1.8155 |
0.0215 |
1.20 |
| 2026-04-01 |
1.7940 |
1.7940 |
0.1374 |
8.29 |
| 2026-03-31 |
1.6566 |
1.6566 |
-0.0152 |
-0.91 |
| 2026-03-30 |
1.6718 |
1.6718 |
0.0239 |
1.45 |
| 2026-03-27 |
1.6479 |
1.6479 |
0.0941 |
6.06 |