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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王方舟
- 成立日期：
- 2023-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.39亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8168 |
1.8168 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.8155 |
1.8155 |
0.0215 |
1.20 |
| 2026-04-01 |
1.7940 |
1.7940 |
0.1374 |
8.29 |
| 2026-03-31 |
1.6566 |
1.6566 |
-0.0152 |
-0.91 |
| 2026-03-30 |
1.6718 |
1.6718 |
0.0239 |
1.45 |
| 2026-03-27 |
1.6479 |
1.6479 |
0.0941 |
6.06 |
| 2026-03-26 |
1.5538 |
1.5538 |
-0.0208 |
-1.32 |
| 2026-03-25 |
1.5746 |
1.5746 |
0.0098 |
0.63 |
| 2026-03-24 |
1.5648 |
1.5648 |
0.0549 |
3.64 |
| 2026-03-23 |
1.5099 |
1.5099 |
-0.0550 |
-3.51 |
| 2026-03-20 |
1.5649 |
1.5649 |
-0.0256 |
-1.61 |
| 2026-03-19 |
1.5905 |
1.5905 |
-0.0338 |
-2.08 |
| 2026-03-18 |
1.6243 |
1.6243 |
0.0271 |
1.70 |
| 2026-03-17 |
1.5972 |
1.5972 |
0.0150 |
0.95 |
| 2026-03-16 |
1.5822 |
1.5822 |
0.0494 |
3.22 |
| 2026-03-13 |
1.5328 |
1.5328 |
-0.0190 |
-1.22 |
| 2026-03-12 |
1.5518 |
1.5518 |
-0.0390 |
-2.45 |
| 2026-03-11 |
1.5908 |
1.5908 |
-0.0232 |
-1.44 |
| 2026-03-10 |
1.6140 |
1.6140 |
0.0600 |
3.86 |
| 2026-03-09 |
1.5540 |
1.5540 |
-0.0185 |
-1.18 |