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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王方舟
- 成立日期：
- 2023-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.92亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康方生物 |
19125.46 |
|
10.17% |
| 2 |
映恩生物-B |
19092.47 |
|
10.15% |
| 3 |
科伦博泰生物 |
18760.39 |
|
9.97% |
| 4 |
荣昌生物 |
18330.54 |
|
9.74% |
| 5 |
三生制药 |
18319.82 |
|
9.74% |
| 6 |
信达生物 |
16122.18 |
|
8.57% |
| 7 |
恒瑞医药 |
11189.59 |
|
5.95% |
| 8 |
君实生物 |
10257.69 |
|
5.45% |
| 9 |
康诺亚-B |
7713.22 |
|
4.10% |
| 10 |
百济神州 |
7620.60 |
|
4.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
8181.32 |
81.20 |
4.35% |
| 2 |
25国债13 |
1342.65 |
13.30 |
0.71% |
| 3 |
25国债08 |
547.17 |
5.40 |
0.29% |
| 4 |
24国债11 |
10.50 |
0.10 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.16% |
-13.14% |
-7.58% |
-19.60% |
8.51% |
-8.59% |
47.59% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-0.70% |
1.67% |
2.78% |
11.83% |
31.95% |
9.03% |
30.50% |
| 同类型阶段排名 |
8697/11022 |
10895/11022 |
8985/11022 |
10863/11022 |
6690/11022 |
10056/11022 |
2598/11022 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.4759 |
1.4759 |
0.0658 |
4.67% |
| 2026-05-28 |
1.4101 |
1.4101 |
-0.0632 |
-4.29% |
| 2026-05-27 |
1.4733 |
1.4733 |
0.0080 |
0.55% |
| 2026-05-26 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0413 |
-2.74% |
| 2026-05-25 |
1.5066 |
1.5066 |
-0.0019 |
-0.13% |
