加载中...
- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑宁
- 成立日期：
- 2023-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.81亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康方生物 |
19603.26 |
|
8.69% |
| 2 |
百济神州 |
19471.79 |
|
8.63% |
| 3 |
信达生物 |
19245.43 |
|
8.53% |
| 4 |
科伦博泰生物-B |
18897.57 |
|
8.38% |
| 5 |
翰森制药 |
18398.94 |
|
8.16% |
| 6 |
映恩生物-B |
16614.57 |
|
7.36% |
| 7 |
恒瑞医药 |
15608.10 |
|
6.92% |
| 8 |
诺诚健华 |
10382.77 |
|
4.60% |
| 9 |
荣昌生物 |
9871.66 |
|
4.38% |
| 10 |
中国生物制药 |
9419.31 |
|
4.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
10087.39 |
100.10 |
4.47% |
| 2 |
24国债21 |
1498.39 |
14.80 |
0.66% |
| 3 |
25国债08 |
543.43 |
5.40 |
0.24% |
| 4 |
25国债13 |
240.47 |
2.40 |
0.11% |
| 5 |
24国债11 |
10.44 |
0.10 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.27% |
-6.27% |
-14.19% |
7.50% |
87.85% |
89.40% |
67.41% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
8343/10595 |
10443/10595 |
10398/10595 |
6213/10595 |
187/10595 |
194/10595 |
692/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.6741 |
1.6741 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-12-24 |
1.6756 |
1.6756 |
-0.0169 |
-1.00% |
| 2025-12-23 |
1.6925 |
1.6925 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-12-22 |
1.6900 |
1.6900 |
-0.0154 |
-0.90% |
| 2025-12-19 |
1.7054 |
1.7054 |
0.0358 |
2.14% |
