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- 基金估值：
-
[05-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢少强,孟清扬
- 成立日期：
- 2024-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.86亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国中铁 |
1297.12 |
|
0.42% |
| 2 |
中国国航 |
699.45 |
|
0.23% |
| 3 |
蒙牛乳业 |
663.66 |
|
0.22% |
| 4 |
洽洽食品 |
604.83 |
|
0.20% |
| 5 |
颐海国际 |
557.66 |
|
0.18% |
| 6 |
中国中铁 |
549.34 |
|
0.18% |
| 7 |
中国建筑 |
443.94 |
|
0.14% |
| 8 |
牧原股份 |
360.37 |
|
0.12% |
| 9 |
保利物业 |
230.85 |
|
0.07% |
| 10 |
保利发展 |
187.69 |
|
0.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
6262.04 |
61.80 |
2.03% |
| 2 |
25国债19 |
2367.75 |
23.50 |
0.77% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.37% |
-0.20% |
-0.35% |
0.09% |
2.26% |
0.22% |
6.02% |
| 沪深300指数 |
1.82% |
3.19% |
3.92% |
9.60% |
26.77% |
6.30% |
27.82% |
| 同类型平均收益率 |
-0.75% |
1.54% |
2.04% |
5.84% |
13.84% |
4.56% |
13.74% |
| 同类型阶段排名 |
514/1333 |
1157/1333 |
1123/1333 |
1192/1333 |
1032/1333 |
1177/1333 |
862/1333 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-21 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-05-20 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-05-15 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0017 |
-0.16% |
