华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 净资产规模 4.50 亿元，比上期增加 43.44% , 股票配置占比上期增加 30.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.13 | 1.94 | 0.08 | 1.29 | 0.46 | 6.93 | 5.91 | 89.84 | 4.50 | 6.58 |
| 2025-09-30 | 0.10 | 1.84 | 0.14 | 2.51 | 0.17 | 3.15 | 5.01 | 92.50 | 3.14 | 5.42 |
| 2025-06-30 | 0.07 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 7.50 | 3.17 | 90.49 | 0.80 | 3.50 |
| 2025-03-31 | 0.05 | 1.27 | 0.07 | 1.63 | 0.23 | 5.81 | 3.65 | 91.29 | 1.21 | 4.00 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 8.08 | 1.24 | 90.86 | 0.59 | 1.36 |
| 2024-09-30 | 0.02 | 0.81 | 0.10 | 3.35 | 0.19 | 6.82 | 2.53 | 89.02 | 1.45 | 2.84 |
| 2024-06-30 | 0.02 | 0.36 | 0.26 | 4.76 | 1.00 | 17.97 | 4.27 | 76.91 | 2.94 | 5.56 |