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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0980元
- 基金经理：
- 曹阳
- 成立日期：
- 2024-04-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 红塔红土基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迈威生物 |
88.42 |
|
6.63% |
| 2 |
百普赛斯 |
83.38 |
|
6.25% |
| 3 |
皓元医药 |
74.34 |
|
5.58% |
| 4 |
成都先导 |
74.01 |
|
5.55% |
| 5 |
诺思格 |
71.50 |
|
5.36% |
| 6 |
阳光诺和 |
66.04 |
|
4.95% |
| 7 |
汇宇制药 |
64.38 |
|
4.83% |
| 8 |
佐力药业 |
53.40 |
|
4.01% |
| 9 |
甘李药业 |
53.13 |
|
3.98% |
| 10 |
悦康药业 |
50.95 |
|
3.82% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.91% |
2.97% |
0.48% |
9.10% |
40.65% |
4.92% |
29.86% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
3106/6543 |
5022/6543 |
5140/6543 |
4699/6543 |
2595/6543 |
3366/6543 |
2951/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.2029 |
1.3009 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-01-09 |
1.1994 |
1.2974 |
0.0183 |
1.43% |
| 2026-01-08 |
1.1825 |
1.2805 |
0.0106 |
0.84% |
| 2026-01-07 |
1.1727 |
1.2707 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
1.1731 |
1.2711 |
0.0046 |
0.36% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-23 |
2025-07-25 |
2025-07-25 |
2025-07-29 |
0.0980 |
