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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0980元
- 基金经理：
- 曹阳
- 成立日期：
- 2024-04-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 红塔红土基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1574 |
1.2554 |
-0.0103 |
-0.81 |
| 2026-02-12 |
1.1669 |
1.2649 |
-0.0076 |
-0.60 |
| 2026-02-11 |
1.1739 |
1.2719 |
-0.0065 |
-0.51 |
| 2026-02-10 |
1.1799 |
1.2779 |
0.0098 |
0.78 |
| 2026-02-09 |
1.1708 |
1.2688 |
0.0118 |
0.94 |
| 2026-02-06 |
1.1599 |
1.2579 |
-0.0096 |
-0.76 |
| 2026-02-05 |
1.1688 |
1.2668 |
0.0037 |
0.29 |
| 2026-02-04 |
1.1654 |
1.2634 |
0.0093 |
0.74 |
| 2026-02-03 |
1.1568 |
1.2548 |
0.0155 |
1.26 |
| 2026-02-02 |
1.1424 |
1.2404 |
-0.0242 |
-1.92 |
| 2026-01-30 |
1.1648 |
1.2628 |
-0.0053 |
-0.42 |
| 2026-01-29 |
1.1697 |
1.2677 |
0.0059 |
0.47 |
| 2026-01-28 |
1.1642 |
1.2622 |
-0.0154 |
-1.21 |
| 2026-01-27 |
1.1785 |
1.2765 |
-0.0126 |
-0.98 |
| 2026-01-26 |
1.1902 |
1.2882 |
-0.0056 |
-0.44 |
| 2026-01-23 |
1.1954 |
1.2934 |
0.0218 |
1.72 |
| 2026-01-22 |
1.1752 |
1.2732 |
-0.0072 |
-0.57 |
| 2026-01-21 |
1.1819 |
1.2799 |
-0.0041 |
-0.32 |
| 2026-01-20 |
1.1857 |
1.2837 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2026-01-19 |
1.1881 |
1.2861 |
-0.0038 |
-0.29 |