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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0980元
- 基金经理：
- 曹阳
- 成立日期：
- 2024-04-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 红塔红土基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.1727 |
1.2707 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1731 |
1.2711 |
0.0045 |
0.36 |
| 2026-01-05 |
1.1689 |
1.2669 |
0.0242 |
1.95 |
| 2025-12-31 |
1.1465 |
1.2445 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2025-12-30 |
1.1492 |
1.2472 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.1484 |
1.2464 |
-0.0125 |
-1.00 |
| 2025-12-26 |
1.1600 |
1.2580 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
1.1611 |
1.2591 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.1604 |
1.2584 |
0.0021 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
1.1585 |
1.2565 |
-0.0044 |
-0.35 |
| 2025-12-22 |
1.1626 |
1.2606 |
-0.0028 |
-0.22 |
| 2025-12-19 |
1.1652 |
1.2632 |
0.0032 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.1622 |
1.2602 |
0.0069 |
0.55 |
| 2025-12-17 |
1.1558 |
1.2538 |
0.0071 |
0.57 |
| 2025-12-16 |
1.1492 |
1.2472 |
-0.0111 |
-0.89 |
| 2025-12-15 |
1.1595 |
1.2575 |
-0.0094 |
-0.74 |
| 2025-12-12 |
1.1682 |
1.2662 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-11 |
1.1677 |
1.2657 |
0.0033 |
0.27 |
| 2025-12-10 |
1.1646 |
1.2626 |
0.0060 |
0.48 |
| 2025-12-09 |
1.1590 |
1.2570 |
-0.0080 |
-0.63 |