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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯玺祥
- 成立日期：
- 2024-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迈拓股份 |
103.29 |
|
1.37% |
| 2 |
交大思诺 |
102.28 |
|
1.36% |
| 3 |
开普检测 |
95.96 |
|
1.27% |
| 4 |
艾隆科技 |
90.16 |
|
1.20% |
| 5 |
中公高科 |
87.85 |
|
1.17% |
| 6 |
科汇股份 |
84.88 |
|
1.13% |
| 7 |
联测科技 |
83.53 |
|
1.11% |
| 8 |
达威股份 |
80.39 |
|
1.07% |
| 9 |
建科智能 |
79.74 |
|
1.06% |
| 10 |
彩蝶实业 |
77.34 |
|
1.03% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-8.49% |
-9.09% |
-12.22% |
1.62% |
26.72% |
0.10% |
85.49% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-0.71% |
1.67% |
2.78% |
11.83% |
31.97% |
9.03% |
30.51% |
| 同类型阶段排名 |
10844/11016 |
10502/11016 |
10150/11016 |
6978/11016 |
4334/11016 |
7514/11016 |
1099/11016 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.8549 |
1.8549 |
-0.0533 |
-2.79% |
| 2026-05-28 |
1.9082 |
1.9082 |
0.0112 |
0.59% |
| 2026-05-27 |
1.8970 |
1.8970 |
-0.0577 |
-2.95% |
| 2026-05-26 |
1.9547 |
1.9547 |
-0.0423 |
-2.12% |
| 2026-05-25 |
1.9970 |
1.9970 |
-0.0299 |
-1.48% |
